Alternativ for samtalevalg Eksempel på samtalevalg Trading: Valutakallalternativer er så mye mer lønnsomme enn bare handelslagre, og det er mye enklere enn de fleste tror, så vi kan se på et enkelt samtalevalgseksempel. Eksempel på anropsopsjon: Anta at YHOO er på 40, og du tror at prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO-aksjen på 40 og selge den om noen få uker når den går til 50. Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i noen uker, ville du motta 5000 for en 1000 fortjeneste og en 25 retur. Mens en 25 retur er en fantastisk avkastning på noen aksjemarked, fortsett å lese og finn ut hvordan tradingoppkjøpsalternativer på YHOO kan gi 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000: Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet sikkert at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid. (For eksempel, se 100K Options Challenge) Lets begynne med å handle en samtalekontrakt for 100 aksjer i Yahoo (YHOO) med en strykpris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, må vi anta at dette anropsalternativet var priset til 2,00 per aksje, som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonsavtale dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et alternativ er 2,00, må du tenke 200 per kontrakt. Å handle eller kjøpe et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ for å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 per kontrakt. Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene til 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, må det rette være verdt 10 Dette alternativet sies å være i pengene 10 eller det har en egenverdi på 10. Call Option Payoff Diagram Så når vi handlet YHOO 40-samtalen, betalte vi 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det er en 400-retur. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen. Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter ( 4.00020020 call options kontrakter) og vi ville ha solgt dem for 20.000 for en 16.000 fortjeneste. Call Options Trading Tips: I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Anropsalternativer Trading Tips: Merk også at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til dette kan alternativene for europeisk stil bare gi deg mulighet til å utnytte anropsalternativet ved utløpsdatoen. Ring og Put Option Trading Tips: Til slutt noter du fra diagrammet nedenfor at den største fordelen at anropsalternativene har over salgsopsjoner, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset Hvis aksjene går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsalternativene være i pengene 960 Denne kontrastene til et put-alternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0. Så det meste som et put-alternativ kan noensinne være i pengene er verdien av strekkprisen. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45 Hvis prisen på YHOO stiger over 40 ved utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger på 5 og du kan utøve alternativet og kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 og selger dem umiddelbart til markedsprisen på 45 for en 3 gevinst per aksje. Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så trenger du ikke å selge dem. Siden alle opsjonskontrakter dekker 100 aksjer, er det reelle overskuddet på den ene opsjonskontrakten faktisk 300 (5 x 100 aksjer - 200 kostnader). Fortsatt ikke så loslitt, hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opptil 50 og bare holder seg rundt 40 Nå, hvis YHOO forblir i utgangspunktet det samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være at-the - penger og vil til slutt utgå verdiløs. Hvis YHOO holder seg til 40, er 40 anropsalternativet verdiløst fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO-aksjen på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35 Nå, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsalternativet ditt og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje. Det er hvor ditt anropsalternativ kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet gå ut av verdiløshet. Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom pengene, og du har mistet 200 som du betalte for anropsalternativet ditt. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for den første investeringen. Det er derfor linjen i utløsningsplanen for innkjøpsopsjon over er flatt dersom sluttkursen er til eller under streikprisen. Vær også oppmerksom på at anropsalternativer som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden, kalles LEAPs, og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i dine favorittbeholdninger. Husk alltid at for å kunne kjøpe dette YHOO 40 oktober-alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg det anropsalternativet. Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror deres markedspris vil øke, mens selgere tror (like sterkt) at prisen vil falle. En av dere vil være rett og den andre vil gå galt. Du kan enten være kjøper eller selger av anropsalternativer. Selgeren har mottatt en premie i form av den opprinnelige opsjonsprisen kjøperen betalte (2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel), og tjene noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen lukkes over streikprisen. Vi kommer tilbake til dette emnet litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en bestemt pris innen en bestemt dato. Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen (selge den) til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første virkelige handel: Hvordan tjener jeg egentlig penger fra å kjøpe aksjer En kort forklaring på hvordan du begynner å tjene penger fra aksjer Investering i aksjer er en av de mest attraktive, bevist, lange langsiktige måter å tjene penger fra hovedstaden din. Ved å erverve eierandeler i virkelige bedrifter som produserer ekte salg og profitt ved å selge ekte produkter og tjenester til kunder, og betale en rimelig pris i forhold til disse fortjenestene, har erfaringen vist seg igjen og igjen, en person kan akkumulere betydelig formue. White Packert Image Bank Getty Images Oppdatert 19. februar 2017 Hvis du lyttet til finansmedia eller investeringspress, kan du få feilaktig inntrykk av at det å tjene penger på å kjøpe aksjer, er et spørsmål om 34picking34 de riktige aksjene, handler raskt, limes til en dataskjerm eller et TV-apparat, og tilbringe dagene besatt av hva Dow Jones Industrial Average eller SampP 500 gjorde nylig. Ingenting kunne være lenger fra sannheten. Det er absolutt ikke hvordan jeg driver min egen portefølje eller porteføljene som vi kontrollerer hos familieforetakets kapitalforvaltningsselskap. I virkeligheten ble hemmeligheten for å tjene penger på å kjøpe aksjer og investere i obligasjoner oppsummert av den seni far til verdifall som investerte Benjamin Graham da han skrev 34 De virkelige pengene i investeringen må gjøres ettersom det meste av det har vært i fortiden ikke ute av kjøp og salg, men uten å eie og holde verdipapirer, motta renter og utbytte. og dra nytte av deres langsiktige verdiøkning.34 For å være mer spesifikt, som investor i vanlige aksjer, må du fokusere på total avkastning og ta en beslutning om å investere på lang sikt. noe som betyr absolutt minimum, forventer å holde hver ny stilling i fem år, forutsatt at du har valgt veldrevne selskaper med sterk økonomi og en historie om aksjonærvennlig styringspraksis. Det er slik ekte rikdom er bygget på aksjemarkedet for eksterne, passive investorer. Slik er det: Mange nye investorer forstår ennå ikke den faktiske mekanikken bak å tjene penger fra aksjer der verdier egentlig kommer fra eller hvordan hele prosessen fungerer. Hvis du har brukt mye tid på nettstedet, ser du at vi gir ressurser på noen ganske avanserte emner finansregnskapsanalyse. økonomiske forhold. kapitalgevinst skattestrategier, bare for å nevne noen, men dette er en viktig ting å rydde opp så ta en varm kopp kaffe, bli komfortabel i din favoritt lesestol og la meg gå gjennom en forenklet versjon av hvordan hele bildet passer sammen. Tjene penger fra aksjer begynner ved å kjøpe eierskap i en reell driftvirksomhet Når du kjøper en aksjeandel. du kjøper et stykke av et selskap. Forestill deg at Harrison Fudge Company, en fiktiv virksomhet, har et salg på 10.000.000 og en nettoinntekt på 1.000.000. For å skaffe penger til ekspansjon nærmet selskapets grunnleggere en investeringsbank hvis de hadde solgt aksjer til offentligheten i et innledende offentlig tilbud eller en børsmelding. De har kanskje sagt: Ok, vi tror ikke at vekstraten din er stor, så vi skal prise dette slik at fremtidige investorer vil tjene 9 på deres investering pluss uansett vekst du genererer som går ut til rundt 11.000.00043 verdi for hele selskapet (11 millioner divideres med 1 million nettoinntekter 61 9 avkastning på innledende investering.) Nå skulle det antas at grunnleggerne solgte helt i stedet for å utstede aksjer til offentligheten (for en forklaring på forskjellen, se Investing Lesson 1: Introduksjon til Wall Street.) Underwriters kunne ha sagt, du vil at aksjen skal selge for 25 per aksje fordi det ser rimelig ut, så vi skal kutte selskapet i 440 000 stykker eller aksjer i aksjer (440 000 aksjer x 25 61 11.000.000.) Det betyr at hvert stykke eller aksjebeholdningen har rett til 2,72 av overskuddet (1.000.000 fortjeneste 440.000 utestående aksjer 61 2,72 per aksje.) Dette tallet er kjent som grunnleggende EPS (kort for resultat per aksje.) Med andre ord, når du bu y en andel av Harrison Fudge Company, kjøper du retten til din pro rata-fortjeneste. Var du å kjøpe 100 aksjer for 2.500, ville du kjøpe 272 i årlig fortjeneste pluss uansett fremtidig vekst (eller tap) selskapet genererte. Hvis du trodde at en ny ledelse kan føre til at fudge-salg eksploderer, slik at pro rata-fortjenesten din vil bli 5 ganger høyere i løpet av få år, så vil dette være en svært attraktiv investering. Hvor mye penger du lager fra aksjer vil avhenge av hvordan ledelsen og styret tildeler kapitalen din Hva muddies opp situasjonen er at du ikke faktisk ser det 2,72 i fortjeneste som tilhører deg. I stedet har ledelsen og styret noen få valgmuligheter for dem, som i stor grad bestemmer suksessene til dine beholdninger: Det kan sende deg et kontantutbytte for en del eller hele overskuddet. Dette er en måte å returnere kapital til aksjonærer. Du kan enten bruke denne kontanter til å kjøpe flere aksjer eller gå tilbringe det på en måte som passer best. Det kan kjøpe tilbake aksjer på det åpne markedet og ødelegge dem. For en flott forklaring på hvordan dette kan gjøre deg veldig, veldig rik på det lange løp, les Stock Buy Backs: The Golden Egg of Shareholder Value. Det kan reinvestere midlene til fremtidig vekst ved å bygge flere fabrikker, butikker, ansette flere ansatte, øke annonseringen, eller et antall tilleggsinvesteringer som forventes å øke fortjenesten. Noen ganger kan dette innebære å søke oppkjøp og fusjoner. Det kan styrke balansen ved å redusere gjeld eller bygge opp likvide midler. Som er best for deg som eier Det avhenger helt avhengig av avkastningsstyringen kan tjene ved å reinvestere pengene dine. Hvis du har en fenomenal virksomhet, tror Microsoft eller Wal-Mart i de tidlige dagene da de begge var en liten brøkdel av deres nåværende størrelse - å betale ut noe kontantutbytte vil trolig være en feil fordi disse midlene kunne reinvesteres med høy rente. Det var faktisk tider i løpet av det første tiåret etter at Wal-Mart ble offentlig at det tjente mer enn 60 på egenkapital. Det er utrolig. (Sjekk ut DuPont desegregasjonen av ROE for en enkel måte å forstå hva dette betyr.) Disse typer avkastning finnes vanligvis bare i eventyr ennå, under ledelse av Sam Walton. Den Bentonville-baserte forhandleren var i stand til å trekke den av og gjøre mange medarbeidere, lastebilførere og utenforaksjonærer rike i prosessen. Berkshire Hathaway utbetaler ingen kontantutbytte mens amerikanske Bancorp har besluttet å returnere mer enn 80 av kapital til aksjonærer i form av utbytte og aksjekjøpsgebyr hvert år. Til tross for disse forskjellene har de begge muligheten til å være svært attraktive beholdninger til riktig pris (og spesielt hvis du tar hensyn til eiendomsplassering) forutsatt at de handler til riktig pris, f. eks. et rimelig utbyttejustert PEG-forhold. Personlig eier jeg begge disse selskapene fra det tidspunkt denne artikkelen ble publisert, og Id var opprørt hvis USB begynte å følge samme kapitalallokeringspraksis som Berkshire fordi det ikke har de samme mulighetene som er tilgjengelige for det som et resultat av forbudet på plass for bankholdingsselskaper. Til slutt vil eventuelle penger du lager fra dine aksjer, komme ned til en hånd med komponenter av totalavkastning, inkludert kapitalgevinst og utbytte. Nå som du ser dette, er det lett å forstå at rikdommen din er bygget hovedsakelig fra: En økning i aksjekursen. På lang sikt er dette resultatet av markedet som verdsetter den økte fortjenesten som følge av utvidelse i virksomheten eller tilbakekjøp av aksjer. som gjør at hver aksje representerer større eierskap i virksomheten. Med andre ord, hvis en virksomhet med 10 aksjekurser vokste 20 i 10 år gjennom en kombinasjon av ekspansjon og tilbakekjøp av aksjer, bør den være nesten 620 per aksje innen tiår som et resultat av disse styrkene forutsatt at Wall Street opprettholder samme pris - til-inntjeningsgrad. Utbytte. Når inntekter utbetales til deg i form av utbytte, mottar du faktisk kontanter via en innsjekk i posten, et direkte innskudd på din meglerkonto. kontoen eller sparekontoen, eller i form av ytterligere aksjer reinvestert på dine vegne. Alternativt kan du donere, bruke eller hale disse utbyttene opp i kontanter. Av og til, under markedsbobler, kan du få mulighet til å tjene penger ved å selge til noen for mer enn selskapet er verdt. På lang sikt er investorens avkastning imidlertid uløselig knyttet til det underliggende overskuddet som genereres av virksomheten til virksomheten som han eller hun eier. For å lære mer om disse emnene, les de 3 måtene du egentlig tjener penger på å investere på lager. Du vil kanskje også sjekke ut min Investing in Stocks guide. Balansen gir ikke skatt, investering eller finansielle tjenester og råd. Informasjonen presenteres uten hensyn til investeringsmålene, risikotoleransen eller økonomiske forhold til en bestemt investor og kan ikke være egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Investering innebærer risiko inkludert eventuell tap av hovedstol. Vis full artikkel En enkel guide til å tjene penger med opsjoner I løpet av de siste tiårene har vi sett mange fremskritt i hvordan aksjemarkedet fungerer. I dag eksisterer utveksling og meglerhus nesten helt online, og alle konkurrerer om mikrosekunder av fart. Weve har også sett ideen om å investere utvikle seg til noe mye mer avansert og komplisert enn det var i de tidlige dager. Ive tilbrakte hele mitt 18 år karriere nedsenket i finansverdenen. Og etter min erfaring, uansett hvilke data, metoder, teknikker, hekseri, mojo eller voodoo du velger å bruke for dine investeringer, er det helt kritisk at du forstår hva du gjør. Hvis ikke, du er bare en annen amatør gripe for suksess. Sannheten er at dagens kamp krever et økt arsenal av taktikk og metoder for å trives. Og for den gjennomsnittlige investor er en kraftig alternativstrategi et av de verktøyene som skal brukes. Jeg skjønner at noen av dere kanskje aldri har vurdert å bruke alternativer i din egen portefølje. Det er greit. Jeg vil bruke dagens essay for å forklare noen av grunnleggende og demystify alternativer, slik at du kan bruke dem til å forsterke profittpotensialet og begrense ulemper. Sannheten er at alternativene kan være så enkle eller så kompliserte som du vil gjøre dem. Bare vet at når du kjøper alternativer som et middel til å spekulere på fremtidige aksjekursbevegelser, begrenser du din downside-risiko, men potensialet for opptjening kan være ubegrenset. Bortsett fra spekulasjoner, bruker investorer også opsjoner for sikringsformål. Det er en måte å beskytte porteføljen mot fra katastrofe. Sikring er som å kjøpe forsikring - du kjøper det som et middel til beskyttelse mot uforutsette hendelser, men du håper du aldri trenger å bruke den. At du holder forsikring hjelper deg å sove bedre om natten. I dag vil jeg snakke om en av de mest grunnleggende måtene investorene bruker alternativer: kjøpe anropsalternativer. Investorer kjøper generelt anrop på aksjer de forventer å flytte høyere. Men i stedet for å kjøpe aksjer, bruker kunnskapsrike investorer samtaler for å forsterke deres oppside. La oss se på et teoretisk eksempel for å se hvordan dette virker. Eksempel: Samtalevalgskontrakt Som et raskt eksempel kan vi si at IBM for tiden handler med 100 per aksje. Nå kan vi si at en investor kjøper en call options-kontrakt på IBM med en 100 strike-pris til en premie på 2. Dette premiet er prisen du betaler for rett til å kjøpe 100 IBM-aksjer for 100. Men i stedet for å koste oss 10 000, det ville på det åpne markedet, bare betale 200 (100 aksjer x 2 200). Heres hva som vil skje med verdien av dette anropsalternativet i en rekke forskjellige scenarier: Når opsjonen utløper, handles IBM til 105. Opkjøpsalternativet gir kjøperen rett til å kjøpe aksjer på IBM til 100 per aksje. I dette scenariet kan kjøperen bruke muligheten til å kjøpe disse aksjene til 100, så selg de samme aksjene i det åpne markedet for 105. På grunn av dette vil opsjonen selge for 5 på utløpsdatoen. Siden hvert opsjon representerer en interesse i 100 underliggende aksjer, vil dette utgjøre en total salgspris på 500. Siden investor kjøpte dette alternativet for 200, vil nettoresultatet til kjøperen fra denne handel bli 300. Det er en 150 avkastning på en 5 flytte i de underliggende aksjene. Ikke verst. Når opsjonen utløper, handler IBM til 101. Ved å bruke den samme analysen som vist ovenfor, vil anropsalternativet nå være verdt 1 (eller 100 per kontrakt). Siden investoren brukte 200 til å kjøpe opsjonen i utgangspunktet, vil han eller hun vise et netto tap på denne handel på 100. Når opsjonen utløper, handler IBM til eller under 100. Hvis IBM ender opp på eller under 100 på alternativene utløpsdato, så kontrakten vil utløpe ut av pengene, noe som betyr at det nå vil være verdiløst. I dette scenariet vil alternativkjøperen miste 100 av hans eller hennes penger (i dette tilfellet hele 200 som han eller hun brukte for kontrakten). Det alene er ikke verdens ende, siden det bare snakket om 200 og ikke tusenvis av dollar. Men mange av mine Profitforsterkerlesere velger å handle med større stillingsstørrelser, så derfor bruker vi dypt i pengene samtaler som har større sannsynlighet for å være lønnsomme. Vi bruker også stop-loss ordrer. Tross alt er det ingen mening å være grådig når vi kan beskytte oss selv og fremdeles vinne. Kjøpsalternativer er en av de mest grunnleggende og vanlige alternativstrategiene, og du kan bruke den som en erstatning for å bare gå lenge og kjøpe en aksje. Og ved å ta en fornuftig tilnærming til vår handelsstrategi, kommer vi ut fremover flere ganger enn vi har mistet. Ta en titt på track recorden vi har vært i stand til å oppnå så langt i tabellen nedenfor: Profitforsterker Lukkede handler Bortsett fra noen få trafikkstød, har vår vei til suksess vært svært lønnsom. Faktisk har mine lesere og jeg gjort en gjennomsnittlig avkastning på 14,5 på våre bransjer så langt, og vår gjennomsnittlige holdingsperiode står på bare 40 dager - det er bra for en 132 årsavkastning. Bunnlinjen er, hvis du aldri har vurdert å bruke anropsalternativer som en måte å forsterke gevinsten på, er det nå en god tid å starte. Ive satt sammen en kort presentasjon som forklarer hvordan opsjoner fungerer og mer informasjon om hvordan min fortjenesteforsterker lesere og jeg har vært i stand til å oppnå vår rekord av suksess. Hvis du registrerer meg for nyhetsbrevet, sender jeg deg også fem spesielle rapporter som hjelper deg med å komme i gang, inkludert en Brokerage Guide, en Options 101 kurs og min spesielle Black Book of trading secrets. Hvis du vil vite mer, kan du bare besøke denne linken. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Alle rettigheter reservert. Synspunktene og meningene som er uttrykt her, er forfatterens synspunkter og meninger, og reflekterer ikke nødvendigvis de av NASDAQ OMX Group, Inc. Mer fra STREETAUTHORITY 169 Nasdaq, Inc 2017. Alle rettigheter reservert. Slik lager 100 i en måned. Handel dypt i pengeopsamlingsalternativer, Sprint (S) Det er et pent trick jeg lærte fra en hedgefondsforetak, og det er Swing Trading dypt i pengeneopsamlingsalternativene. Her er hva dette betyr: Først av swing trading betyr: å holde en aksje eller et alternativ for en tidsperiode på en uke til en måned. Det er ikke dagens handel, men det er ikke kjøp og hold, det er den holdingsperioden som hver Milliarder Hedge Fund Manager bruker. For det andre, dypt i innkallingsalternativene, er en flott måte å handle aksjer på, fordi de gir deg super innflytelse opptil 20 ganger for lite eller ingen kostnader, men med mindre risiko enn handelsalternativer direkte. I utgangspunktet når du kjøper en dyp i innkjøpsopsjonen, kjøper du aksjene nesten rett, en dyp i pengeneopsamlingsalternativet er en lagerutskiftningsstrategi, fordi alternativet beveger seg nesten 100 i sammenheng med underliggende8217s aksjekurs. Hvordan, vel, det er et opsjonsuttrykk som kalles Delta, det forteller deg på det nåværende tidspunkt hvor mye alternativet vil bevege seg i prosentvise forhold i forhold til underliggende aksje, hvis alternativet har et Delta på .50 betyr det at alternativet vil flytte 50 av den underliggende stock8217s trekk. For eksempel vil et alternativ som har et .50 delta, flytte 50 cent når den underliggende aksjen flytter en dollar. Nå har en dyp i pengene alternativet vanligvis et delta på .60 eller over, noe som betyr at alternativet vil flytte .60 cent for hver dollarbevegelse i den underliggende aksjen. Noen ganger kan du til og med finne en dyp i pengeoppkallingsalternativet som har en .95 delta som betyr at opsjonen og aksjen flytter nesten 100 sammen med hverandre. En lagerutskiftingsstrategi er når du får et alternativ som beveger 0,60 til 95 prosent for hver dollarbevegelse i den underliggende aksjen. Ved å bruke dyp i pengene alternativene, som en lagerutskiftingsstrategi, får du gratis innflytelse, fordi et alternativ har null rente eller lånekostnader. For å marginere en aksje kan det koste deg inntil 7 en rente per år. Også en virkelig rask advarsel, aldri kjøpe et alternativ, enten det er et anrop eller et sett, med mindre du vet at det kommer til å være en hendelse (dvs. inntjening, fusjon, bedriftsmelding eller økonomisk utgivelse osv.) Fordi du har tidsforfall på en alternativ, i hovedsak jo lenger du holder alternativet, desto mer penger mister du, siden du mister litt penger hver dag når du holder et alternativ. Så for å oppsummere for å gjøre det perfekte alternativet handel, som vil gjøre deg en 100 i en måned trenger du følgende ting 1) En Swing Trade-et alternativ som du skal holde i en uke til en måned periode maksimalt. 2) En dyp i pengemuligheten med et delta over .60, slik at det beveger seg nesten i takt med den underliggende aksjen 3) En hendelse som skal skje innen en tidsperiode på en måned eller mindre. 4) og et billig alternativ, og dette er veldig viktig, i utgangspunktet er et alternativ billig hvis den nåværende volatiliteten er under dens historiske volatilitet, dette høres forvirrende, men alt det betyr er dette. Ønsker du å finne aksjer som ikke har vært flyktige eller har handlet flatt eller i løpet av de siste 2 eller 3 månedene, bare trekk opp et diagram, og hvis lageret har vært død eller flatt, enn du vet, er volatiliteten lav og alternativet vil være billig. Så her er en handel som jeg lager i dag, ved å bruke dette dypt i pengene alternativet erstatning strategi. Jeg skal kjøpe 10 dyp i pengene 6. mai Sprint (S) anropsalternativer for .20 cent et alternativ, så for 10 calll opsjoner min totale kostnad er bare 200. Så for å oppsummere kjøper jeg et anropsalternativ på aksjen Sprint (S) og med en mai utløp (så jeg kommer til å holde opsjonen når Sprint kunngjør inntekter 22. april) og jeg kjøper opsjonen til 6 strike-prisen. Her er grunnen til at jeg er så spent på denne handelen. Første gang Sprint (S) har handlet flatt eller død i et område de siste 3 månedene, så alternativene er billige. For det andre, Sprint (S) annonserer inntekter 22. april, aldeles en måned fra i dag, så jeg vet at det er en hendelse som vil skape bevegelse eller volatilitet i dette alternativet. Tredje for bare 20 cent eller 20 dollar kontrollerer jeg 100 aksjer av Sprint-aksjen på ett anropsalternativ, eller i mitt tilfelle kontrollerer jeg 1000 aksjer av Sprint-aksjen for bare 200 dollar, det er utrolig løftestang, siden hvis jeg kjøpte 1000 aksjer av Sprint (S) lager, det ville koste meg over 6000 dollar, men jeg kontrollerer samme mengde lager for bare 200, det er 30 til 1 innflytelse. Awesome .. Også jeg tror basert på Spint8217s inntjeningsestimater, at Sprint kan handle så høyt som 6,60 etter at de kunngjør inntjening 22. april, det vil si at jeg ville gjøre nesten 200 på min opsjonshandel på bare 4 ukers tid. Nå det er det jeg kaller en milliardhandel. For å lære mer om denne hemmelige opsjonsstrategien, eller hva jeg kaller superspenningsutbyttestrategien, hvor du kan gjøre 100 i en måned ved å bruke dypt i penger, send meg en e-post til Will Meade Editor of The Billionaires Portfolio
No comments:
Post a Comment